酒在哭，面在笑

　　方便面逆天，白酒坠地!

　　2020年上半年，方便食品行业一改温吞低迷，掉头向上，全行业逆势反弹，同比增5.6%，直逼近千亿规模，增势让全行业所料未及。

　　与方便食品相比，白酒行业冰火两重天，除茅、五、汾保持了10.81%的均速上升外，中国白酒上市军团全体遭遇滑铁卢，均降19.47%。至2020年9月, 全国1450家规模以上白酒企业中的347家已经撤销营业执照或正在与市场道别的路上， 另有3000多家中小酒厂确切境遇无法可知，但多数步履艰难，勉强维持，这些散兵挣扎在全国2800多个县级行政区，组成了一幅悲壮的白酒集体图景。

　　辣哭的规律：方便面愈爆，白酒愈衰

　　2008年起，判断经济走势出现了一个新词："方便面指数"。即："当方便食品消费量上升的时候，经济反向下滑，消费能力下降。反之，方便食品行业低迷，经济繁荣，消费质量提高。"这种说法背后的算法不严谨，缺少变量与结果之间的严谨逻辑，不幸的是，最近3年，两者之间确是呈现了某种对号入座的规律，是巧合还是有着不为人知的逻辑，有待研究。但2020年市场整体走势，被这个魔咒不幸言中，全球经济低迷，方便食品一枝秀，势头迅猛。

　　在恰恰验证了这种说法：某种程度上，方便面的繁荣程度，是衡量其他行业兴衰的天然标杆。

　　与方便食品恰恰相反，白酒行业与经济同步，经济降速，白酒需求不景气。

　　对白酒行业兴衰判断，方便面也成了最直观的风向标。

　　由此，白酒行业不得不面对一个令人辣哭的规律：方便食品越是繁荣，白酒行业越糟!

　　食品，非常时期的避险品

　　方便面与酒的核心逻辑，说道底，其实只有一个字："粮"。

　　略有不同的是，方便面在极端场景下能满足人最基本的生理需求;酒，在经济低迷期会变成可有可无的奢侈品。

　　放在2020年全球经济的宏观背景下，两者的对比更有特殊的意义。

　　2020年，全球经济走势无须多言，市场不可控因素的增多，资金流速的变慢，让消费者的钱袋子捂得更紧。

　　在过去的九个月里，疫情的严峻环境和来自国际的贸易矛盾，给消费者心理造成了实实在在的压力：猪肉、蔬菜价格持续上涨，CPI居高位运行，生活必须品价格居高不下。

　　全球生活必需品供应也呈吃紧态势：今年4月开始，俄罗斯、越南、泰国都开始限制粮食对外出口;印度、哈萨克斯坦、柬埔寨、埃及、乌克兰、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚等20几个国家也紧缩了对国际食品市场的供应。

　　对于接下来的秋冬和2021年的春季，从宏观到微观上，消费者都有充分的心理准备，对生活必须品安全德警惕始终没有放松。今年上半年，美国、加拿大、澳大利亚、南非、巴西、新西兰等国家地区在上半年均增大了中国方便食品进口。

　　而全球范围内酒类的消费一再被压缩，消费意愿持续降低，预计整个2020年，全球酒类销售额将下降12%。而国内，白酒的消费在上半年断崖式下跌，下半年，白酒行业会与整个经济变化相吻合，无数的大众品牌，会因渠道成本压力大幅压缩，渠道占有率大幅度下降，大部分大众产品会转向小众市场，这个期间价格战会再次成为中小白酒企业的自救的方式，为了保障生存所必须的利润，定制酒市场会成为众多中小品牌争抢的最后一个红海。

　　由此可见，钱袋子的预期不积极时，保障最基本的生存需要是消费的底线，方便食品是最直接的生活避险品， 而可有可无的酒类会毫不犹豫的被靠后。

　　缺粮吗?

　　消费能力下降，这是事实，疫情加上周边国家复杂的政治和军事环境，让消费者有了更多防患于未然的避险行为：缩减非必须品支出，扩大基本生活用品的消费。

　　消费者的避险习惯来源已久：1988年肥皂、白菜的疯狂抢购，2003年的广东的盐米油脱销，2009年6月福建的食盐抢购风潮，都是这种中国式消费习惯的组生动的例子。

　　简单的打气或者盲目的自信并不能这种消费担忧，这个疙瘩，又归根到了粮食问题。

　　缺粮吗?全球范围，一定是紧缺，至少一亿人会面临饥饿问题，国内，当然是不缺， 依照目前663亿公斤粮食年产量和100亿公斤的进口，每个人月均45公斤，粮食足够保底。

　　但现实可能比这复杂的多， 事实上，我们的主粮基本是靠自己生产，但10%的主粮和多数的杂粮是需要进口，在正常情况下，我们要在美、欧、俄罗斯进口大量的大豆和一定的小麦、玉米。所以，我们对国际市场有一定的依赖。

　　担这种依赖有一定的风险，许多人也许不太料了解，全球的粮食和种子大部分的掌握在美法两国的四大粮商(ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚)手里，我国80%的大豆依靠国外供应。

　　国际市场有数互补，原本是一种非常科学的市场机制，但是这种机制受到非市场的影响时，就会变成一种巨大隐患，从2018年中兴手机被制裁发轫，到海康威视、华为等一大批科技企业的不幸中招，今年上半年芯片行业的血雨腥风的遭遇就是鲜活的例子。

　　国际粮商也并不可靠，2008年，这些国际寡头曾在全球割韭菜，导致越南、埃及、孟加拉国数十国被卷其中，物价飞涨、社会动荡。

　　同一时期，国际热钱也曾袭击我国粮食市场，所幸被中储粮成功击退。但是，那场大战，消费档次被拉低，加速了全球金融危机的爆发，这一年，白酒行业也遭遇了开放后波荡，以茅台、五粮液为首的白酒阵营的销售收入及增速掉头直下，全线下滑，成为白酒行业盛极转衰的分水冷。但，这一年方便食品的销售额逆增10%。

　　未雨绸缪

　　这几年，国际游资老实多了，在正常情况不会轻举妄动，但在全球各种不确定性因素增多的情形下，很难用常态去判断，由此导致的粮食安全依然变数非常大。2020年，因病毒流行和不确定因素影响，全球食物不足人数将达到6.9亿(《2020年世界粮食安全和营养状况报告》世卫组织)。

　　未雨绸缪，去开始年，全国清查粮食库存和质量， 2020年8月，全国开始倡导节约粮食运动，这时一种。2020年上半年CPI比去年同期上涨了3.8%，杂粮需求也大幅增加，肉菜价格居高不下，在某种程度上现显示粮食需求并不轻松。

　　避险消费会在很多时候突然出现，方便食品在疫情、贸易争端、沿海、高原的军事潜在威胁的不确定因素影响下，需求量会继续增加，而这种不确定也会导致白酒产业面临更为严峻的挑战，并且这种挑战是40年来几乎未曾出现过的。

　　这种复杂背景下，四川、贵州的许多一线白酒企业还在筹谋着扩张、兼并，甚至要大规模开发大娄山、赤水河，这种严峻形势下的大张旗鼓，带来些许的朝气，但也面临主动不可控的风险。

　　从2013年至今，白酒行业并没有真正复苏，寡头白酒格局的形成，破坏了高中低品牌健康生存的环境，资源和资本的过度集中，导致中小白酒企业在极端环境下的自救能力变弱，低迷不振是白酒行业数年内依然要提防、面对的趋势。

　　未来可期

　　尽管，2020年，我们面临着风吼、马叫的复杂局面，各种变数的严峻，但是，2020年下半年，我国的疫情已经得到了有效控制，经济在全球范围内率先复苏，使得消费者的经济收入不再那么寒酸。对来自发达国家和周边不友好的竞争，我们坚持着大局思维，采取了包容、内敛的处理方式，也让我们具备了向积极、稳定的方向发展的底气。尽管，暗礁不少，风险不少，但更加开放、包容的发展调子不会变，极端事件的出现几率，会被严格控制。

　　方便面指数是一个浅显的衡量标杆，它的出现，并不一定科学，但它提醒白酒行业要有忧患意识，深挖洞，广积粮，球生存，不扩张。

　　它也提醒方便食品行业，不要轻易的骄傲，冲破千亿的门槛，是以其他行业的惨烈为参照!

　　记得雷军的那句话，"风口上猪也能飞上天"，但是，我们也确信，再大的风都会停!

　　风停时，活得的一定是那些皮糙肉厚的企业。